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603369今世缘关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 53 人围观!

603369今世缘关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告

证券代码:603369证券简称:今世缘公告编号:2019-028江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证充分运用公司闲置自有资金,持续提高公司资金使用效率,结合公司生产经营实际和资金状况,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意授权继续使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 在该额度内,资金可以滚动使用。 公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。

现将相关事宜公告如下:一、现金管理的基本情况1、投资目的为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营以及保证流动性(可在一个月内主动退出)和资金安全的前提下,公司使用自有资金进行现金管理。 2、投资额度拟使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理。

在上述额度内,资金可以滚动使用(授权期内,任一时点的现金管理余额不得超过最近一期经审计净资产的10%)。

3、投资品种公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类(可在一个月内主动退出)的现金管理理财产品。 4、投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。

5、资金来源公司自有闲置资金。 二、投资风险及风险控制措施1.风险分析使用自有闲置资金进行现金管理主要面临的风险有:(1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2.拟采取的风险控制措施(1)针对投资风险,拟采取措施如下:①公司投资部、财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。 ②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有现金管理项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;③公司独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:公司建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:①实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 三、对公司的影响1.公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展;2.通过适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、备查文件目录1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○一九年六月十八日。


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