当前位置:首页 > 情感口述 > 文章

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 22 人围观!

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-24  富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金简称国富强化收益债券基金主代码450005基金合同生效日2008年10月24日基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年6月17日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)106,275,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度第二次分红下属分级基金的基金简称国富强化收益债券A国富强化收益债券C下属分级基金的交易代码450005450006截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)97,600,,674,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:(1)根据基金合同规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。 (2)因大额申购赎回等客观原因......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


情感美文提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系. Copyright © 2006-2019 情感美文-情感专家www.c229.com All Rights Reserved.

返回顶部