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关于银华稳进份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 122 人围观!

关于银华稳进份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

关于银华稳进份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告公告日期:2015-01-07  关于银华稳进份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年1月5日为基准日,对该日交易结束后登记在册的银华稳进份额办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日银华稳进即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的银华稳进的份额净值(四舍五入至元),即元。 由于银华稳进折算前存在折价交易情形,2015年1月5日的收盘价为元,扣除2014年约定收益后为元,与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异,2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 银华基金管理有限公司2015年1月7日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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